С чего начать работу с листом «Управление денежными потоками»

После прохождения регистрации и входа на сайт перейдите в модуль «Управление денежными потоками».

В появившемся окне определите базовую валюту для ведения учета и нажмите кнопку «Сохранить». Это необходимо сделать всего один раз.

Обратите внимание, что в открывшемся окне по умолчанию присутствуют данные для демонстрации возможностей программы

Модуль «УДП» состоит из трех основных блоков:

  • Блок со статьями учета и их названиями;
  • Календарь текущего месяца с разбивкой по каждому дню;
  • Таблица с итоговыми значениями;

Основное предназначение данного модуля – обеспечить Вашу постоянную платежеспособность путем распределения денежных средств в будущих периодах.

Обратите внимание, что для этого необходимо всего три строки данных

  • Строка Поступлений или доходов;
  • Строка Расходов или затрат;
  • Сальдо, как разница между всеми поступлениями и расходами;

Цветовая гамма календаря имеет первостепенное значение.

Желтым цветом всегда обозначен сегодняшний день. Все, что вы видите слева от этой даты – завершенное прошлое, все что справа – предстоящее будущее.

Строка «Сальдо», в зависимости от условий, может окрашиваться в два цвета. Красный цвет предупреждает о рисках возникновения кассового разрыва. Это дни, в которые вы не сможете рассчитаться по предстоящим обязательствам, что, как правило, приводит к потере платежеспособности.

Зеленый цвет – сигнализирует о том, что денег хватает и беспокоиться не о чем.

Главная задача, которую Вам необходимо решить — обеспечить непрерывность зеленой линии до конца календарного периода.

Для более глубокого анализа данных или возникшим вопросам, Вы можете обратиться к профессиональному консультанту в чат или позвонив по бесплатному номеру телефона.

Проуторова Ольга

Специалист по финансовому анализу «Finance-Controlling»

Читайте также: